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华夏纯债A (000015): 华夏纯债债券型证券投资基金(债券A)基金产

发布日期:2022-06-26 14:33   来源:未知   阅读:

  华夏纯债债券型证券投资基金(华夏纯债债券A)基金产品资料 概要更新 编制日期:2022年5月30日 送出日期:2022年5月31日 本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。 作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 华夏纯债债券 基金代码 000015 下属基金简称 华夏纯债债券A 下属基金代码 000015 中国建设银行股份有限 基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 公司 基金合同生效日 2013-03-08 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金 2017-09-08 基金经理的日期 基金经理 柳万军 证券从业日期 2007-08-10 基金合同生效后的存续期内,出现以下情形之一的,可不经基金份额 持有人大会决议,本基金与其他基金合并或终止基金合同: (1)基金份额持有人数量连续60个工作日达不到200人。 其他 (2)基金资产净值连续60个工作日低于3000万元。 (3)本基金前十大基金份额持有人所持份额数之和在本基金总份额数 中所占比例连续60个工作日达到百分之九十以上。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资目标与投资策略 投资目标 在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款以及法律法规或投资范围

  监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

  基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券占基

  ②根据2017年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,基金的风险收益特征不代表基金的风险评级,具体风险评级结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。

  数据截止日期:2022-03-31 0.51% 银行存款和结算 备付金合计 3.19% 其他资产 96.30% 固定收益投资注:图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。

  (三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

  份额(S)或金额(M) 费用类型 收费方式/费率 备注 /持有期限(N) M=500万元 1000元/笔 养老金客户 非养老金客 申购费(前收费) M=500万元 1000元/笔 户 N=30天 0.00%

  以下费用将从基金资产中扣除: 费用类别 收费方式/年费率 管理费 固定费率0.30% 托管费 固定费率0.20% 基金合同生效后与本基金相关的信息披露费、会计师费、律师费、

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,流动性风险,信用风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,中小企业私募债券投资风险,本基金的其他特定风险等。

  当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人可能依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,暂停披露侧袋账户份额净值,不办理侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变现时间和最终变现价格都具有不确定性,并且有可能变现价格大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人可能因此面临损失。

  中国证监会对本基金募集的注册或核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

  基金投资人请认真阅读基金合同的争议处理相关章节,充分了解本基金争议处理的相关事项。